L’analyse du marché des changes est la pratique consistant à examiner les variations des prix des devises et les forces qui influencent ces variations. Elle est utilisée par les traders forex qui achètent et vendent des devises pour réaliser des profits. L’analyse forex est l’étude qui permet de déterminer s’il faut acheter, vendre ou conserver pour des opérations futures. Les principaux types d’analyse incluent l’analyse technique, du sentiment, du week-end et fondamentale, de nombreux traders utilisant un mélange de ces approches. 

Analyse fondamentale 

L’analyse fondamentale est souvent utilisée pour analyser les changements du marché des changes en surveillant des indicateurs tels que les taux de chômage, les taux d’intérêt, le PIB, les aspects géopolitiques et d’autres types de données économiques.  

Elle ne donne pas un chiffre exact ou parfait, mais vous donne une idée de l’avenir de la devise. Les traders examinent les rapports financiers principalement basés sur leurs données économiques ; ces rapports leur permettent d’atténuer le risque. C’est une stratégie de prise de décision à long ou moyen terme. Toutefois, la dynamique du marché peut être facilement modifiée par un seul communiqué de presse ou une seule notification émise par le gouvernement ou sa banque centrale. Les taux d’intérêt, la croissance du PIB, la production industrielle, l’IPC et les ventes au détail sont les facteurs clés qui influencent l’analyse fondamentale.  

Analyse technique 

L’analyse technique aide à prévoir les mouvements futurs du marché des prix des devises, des intérêts ouverts et des volumes à partir d’informations passées. Elle fournit des prévisions à court terme. 

L’analyse technique se présente à la fois sous forme de systèmes manuels et automatisés. Un système manuel signifie qu’un trader analyse des indicateurs techniques et transforme ces données en décision d’achat ou de vente. Automatisé dans le sens où le logiciel est disponible et vous aide à en tirer le meilleur parti. En manuel, la plupart des facteurs doivent être étudiés par vous-même ; dans tout cela, l’automatisé présente de nombreux avantages par rapport à l’analyse manuelle. 

Le principe de base du fonctionnement de l’analyse technique est la théorie de Dow. La théorie de Dow est une théorie financière qui dit que le marché est dans une tendance haussière. Si l’une de ses moyennes progresse au-dessus d’un précédent sommet critique et est accompagnée par une autre moyenne.  

Analyse du week-end 

Il s’agit d’une analyse de planification. En réalisant une analyse du week-end, vous créez une « vue d’ensemble » d’un marché particulier qui vous intéresse. Puisque le marché est fermé, vous n’avez pas besoin de réagir rapidement, mais cela vous aidera à mettre en place vos plans de trading pour la semaine à venir et à établir l’état d’esprit nécessaire. 

Analyse du sentiment 

Les participants à chaque marché, ainsi que les investisseurs, ont leur propre opinion. Pourquoi le marché agit de la manière dont il le fait et s’il changera ou non de direction. Ces pensées et opinions reposent sur la position des traders et des investisseurs. Cela contribue en plus au sentiment global du marché. 

Même si vous croyez que le dollar va monter, tout le monde est baissier, et il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire. C’est la lecture du trader sur ce qu’il ressent concernant le marché, qu’il soit haussier ou baissier. 

Réflexions 

Le trading forex consiste entièrement à trader selon une stratégie. Celles-ci vous aident à mieux comprendre les mouvements du marché. Chaque stratégie a une importance égale, et aucune ne peut être isolée. Pour devenir un trader professionnel, vous devez savoir comment ces quatre approches fonctionnent.