Phân tích thị trường forex là hoạt động xem xét các biến động của giá tiền tệ và những lực tác động đến các biến động giá đó. Phương pháp này được các nhà giao dịch forex sử dụng khi mua và bán tiền tệ để kiếm lợi nhuận. Phân tích forex là việc nghiên cứu để xác định nên mua, bán hay giữ để tiếp tục giao dịch. Các loại phân tích quan trọng gồm phân tích kỹ thuật, phân tích tâm lý, phân tích cuối tuần và phân tích cơ bản, trong đó nhiều nhà giao dịch sử dụng sự kết hợp của các phương pháp này. 

Phân tích cơ bản 

Phân tích cơ bản thường được dùng để phân tích các thay đổi trên thị trường forex bằng cách theo dõi các số liệu như tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất, GDP, các yếu tố địa chính trị và những loại dữ liệu kinh tế khác.  

Nó không đưa ra một con số chính xác hay hoàn hảo, nhưng cho bạn ý tưởng về tương lai của đồng tiền. Các nhà giao dịch xem xét các báo cáo tài chính chủ yếu dựa trên dữ liệu kinh tế của họ; các báo cáo này giúp họ giảm thiểu rủi ro. Đây là chiến lược ra quyết định dài hạn hoặc trung hạn. Tuy nhiên, đà thị trường có thể dễ dàng bị thay đổi chỉ bởi một thông cáo báo chí hoặc một thông báo do chính phủ hay ngân hàng trung ương ban hành. Lãi suất, tăng trưởng GDP, sản lượng công nghiệp, CPI và doanh số bán lẻ là các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến phân tích cơ bản.  

Phân tích kỹ thuật 

Phân tích kỹ thuật giúp dự đoán các chuyển động thị trường trong tương lai về giá tiền tệ, vị thế mở và khối lượng dựa trên thông tin trong quá khứ. Nó đưa ra các dự báo ngắn hạn. 

Phân tích kỹ thuật tồn tại dưới cả dạng hệ thống thủ công và tự động. Hệ thống thủ công nghĩa là nhà giao dịch phân tích các chỉ báo kỹ thuật và chuyển dữ liệu đó thành quyết định mua hoặc bán. Tự động theo nghĩa là có phần mềm sẵn có và giúp bạn khai thác hiệu quả nhất. Với thủ công, hầu hết các yếu tố phải do bạn tự nghiên cứu; trong khi đó, tự động có nhiều ưu điểm so với phân tích thủ công. 

Nguyên lý cơ bản về cách phân tích kỹ thuật hoạt động là Lý thuyết DOW. Lý thuyết DOW là một lý thuyết tài chính cho rằng thị trường đang trong xu hướng tăng nếu một trong các mức trung bình của nó vượt lên trên một đỉnh quan trọng trước đó và được xác nhận bởi một mức trung bình khác.  

Phân tích cuối tuần 

Đây là một bản phân tích theo khuôn mẫu. Khi thực hiện phân tích cuối tuần, bạn tạo ra một ‘bức tranh tổng thể’ về một thị trường cụ thể mà bạn quan tâm. Vì thị trường đóng cửa, bạn không cần phản ứng quá nhanh, nhưng điều này sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch giao dịch cho tuần tới và xây dựng tư duy cần thiết. 

Phân tích tâm lý 

Những người tham gia ở mỗi thị trường, bao gồm cả nhà đầu tư, đều có quan điểm riêng. Vì sao thị trường đang hành động theo cách như vậy và liệu có thay đổi hướng đi hay không. Những suy nghĩ và quan điểm này phụ thuộc vào vị thế của các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Điều này còn góp phần vào tâm lý chung của thị trường. 

Ngay cả khi bạn tin rằng đồng đô la sẽ tăng, nhưng mọi người khác đều bi quan, thì bạn cũng không thể làm được nhiều. Đó là cách nhà giao dịch cảm nhận về thị trường, dù là lạc quan (Bullish) hay bi quan (Bearish). 

Suy nghĩ 

Giao dịch forex là giao dịch dựa trên chiến lược. Những điều này giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về các chuyển động của thị trường. Mỗi chiến lược đều quan trọng như nhau và không thể tách riêng cái nào hơn cái nào. Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải biết bốn phương pháp này hoạt động như thế nào.