Forex piyasa analizi, döviz fiyatlarındaki değişimleri ve bu fiyat değişimlerini etkileyen güçleri inceleme uygulamasıdır. Kâr elde etmek için para birimlerini alıp satan forex yatırımcıları tarafından kullanılır. Forex analizi, daha ileri işlemler için alım, satım veya elde tutma kararı verilip verilmeyeceğinin incelenmesidir. Önemli analiz türleri arasında teknik, duyarlılık, hafta sonu ve temel analiz bulunur; birçok yatırımcı bu yaklaşımların bir karışımını kullanır. 

Temel analiz 

Temel analiz, işsizlik oranları, faiz oranları, GSYİH, jeopolitik unsurlar ve diğer ekonomik veri türleri gibi göstergeleri izleyerek forex piyasasındaki değişimleri analiz etmek için sıklıkla kullanılır.  

Kesin veya kusursuz bir sayı vermez, ancak para biriminin geleceği hakkında size bir fikir verir. Yatırımcılar ağırlıklı olarak ekonomik verilerine dayanan finansal raporları inceler; bu raporlar risklerini azaltmalarını sağlar. Karar verme için uzun vadeli veya orta vadeli bir stratejidir. Yine de piyasa momentumu, hükümet veya merkez bankası tarafından yayımlanan tek bir basın bülteni ya da tek bir bildirimle kolayca değişebilir. Faiz Oranları, GSYİH Büyümesi, Sanayi Üretimi, TÜFE ve Perakende Satışlar temel analizi etkileyen kilit faktörlerdir.  

Teknik analiz 

Teknik analiz, geçmiş bilgilere dayanarak döviz fiyatlarındaki, açık pozisyonlardaki ve hacimlerdeki gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur. Kısa vadeli tahminler sağlar. 

Teknik analiz hem manuel hem de otomatik sistemler biçimindedir. Manuel sistem, bir yatırımcının teknik göstergeleri analiz etmesi ve bu verileri alım veya satım kararına dönüştürmesi anlamına gelir. Otomatik tarafta ise yazılım mevcuttur ve bundan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Manuel yöntemde incelenecek unsurların çoğu sizin tarafınızdan değerlendirilir; tüm bunlarda otomasyonun manuel analize göre birçok avantajı vardır. 

Teknik analizin nasıl çalıştığına ilişkin temel ilke Dow Teorisi’dir. Dow teorisi, piyasanın yukarı yönlü bir trendde olduğunu söyleyen finansal bir teoridir. Ortalamalardan biri, önceki kritik bir zirvenin üzerine çıkar ve buna başka bir ortalama eşlik ederse.  

Hafta Sonu Analizi 

Bu bir taslak analizidir. Hafta sonu analizi yaparak, ilgilendiğiniz belirli bir piyasanın “Büyük Resim” görünümünü oluşturursunuz. Piyasa kapalı olduğu için hızlı tepki vermeniz gerekmez, ancak bu yaklaşım gelecek hafta için işlem planlarınızı oluşturmanıza ve gerekli zihniyeti kurmanıza yardımcı olur. 

Duyarlılık Analizi 

Her piyasadaki katılımcıların, yatırımcılar da dahil olmak üzere, kendi görüşleri vardır. Piyasanın neden bu şekilde hareket ettiği ve yönünü değiştirip değiştirmeyeceği buna dahildir. Bu düşünceler ve görüşler, yatırımcıların ve traderların pozisyonlarına dayanır. Bu ek unsur, piyasanın genel duyarlılığına da katkıda bulunur. 

Doların yükseleceğine inansanız bile, diğer herkes Ayı yönlüdür ve yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Bu, yatırımcının piyasa hakkında ne hissettiğine dair yorumudur; piyasanın Boğa mı yoksa Ayı mı olduğuna ilişkindir. 

Düşünceler 

Forex işlemleri tamamen stratejiye dayalı işlem yapmaktır. Bunlar, piyasa hareketlerine dair içgörü kazanmanıza yardımcı olur. Her strateji eşit öneme sahiptir ve hiçbiri tek başına öne çıkarılamaz. Profesyonel bir yatırımcı olmak için bu dördünün nasıl çalıştığını bilmelisiniz.