تحليل سوق الفوركس هو ممارسة فحص التغيرات في أسعار العملات والقوى التي تؤثر في تلك التغيرات السعرية. ويستخدمه متداولو الفوركس الذين يشترون ويبيعون العملات لتحقيق الربح. تحليل الفوركس هو دراسة تحديد ما إذا كان ينبغي الشراء أو البيع أو الاحتفاظ لمزيد من التداول. وتشمل الأنواع المهمة من التحليل: التحليل الفني، وتحليل المعنويات، وتحليل عطلة نهاية الأسبوع، والتحليل الأساسي، حيث يستخدم العديد من المتداولين مزيجًا من هذه الأساليب.
التحليل الأساسي
غالبًا ما يُستخدم التحليل الأساسي لتحليل التغيرات في سوق الفوركس من خلال مراقبة المؤشرات، مثل معدلات البطالة، وأسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، والجوانب الجيوسياسية، وأنواع أخرى من البيانات الاقتصادية.
لا يمنحك رقمًا دقيقًا أو مثاليًا، لكنه يعطيك فكرة عن مستقبل العملة. ينظر المتداولون في التقارير المالية اعتمادًا بشكل رئيسي على بياناتهم الاقتصادية؛ وتمكّنهم هذه التقارير من التخفيف من المخاطر. وهي استراتيجية طويلة الأجل أو متوسطة الأجل لاتخاذ القرار. ومع ذلك، يمكن أن يتغير زخم السوق بسهولة بسبب بيان صحفي واحد أو إشعار واحد تصدره الحكومة أو البنك المركزي التابع لها. تُعد أسعار الفائدة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والإنتاج الصناعي، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ومبيعات التجزئة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في التحليل الأساسي.
التحليل الفني
يساعد التحليل الفني على التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية في أسعار العملات، والاهتمامات المفتوحة، والأحجام، بالاعتماد على المعلومات السابقة. وهو يوفر تنبؤات قصيرة الأجل.
يأتي التحليل الفني في شكل أنظمة يدوية وآلية على حد سواء. النظام اليدوي يعني أن المتداول يحلل المؤشرات الفنية ويحوّل تلك البيانات إلى قرار شراء أو بيع. أما الآلي فبمعنى أن البرنامج متاح ويساعدك على تحقيق أفضل استفادة منه. في التحليل اليدوي عليك دراسة معظم العوامل بنفسك، بينما يتمتع التحليل الآلي بالعديد من المزايا مقارنة بالتحليل اليدوي.
المبدأ الأساسي لكيفية عمل التحليل الفني هو نظرية داو. نظرية داو هي نظرية مالية تقول إن السوق في اتجاه صاعد، إذا تقدم أحد متوسطاته فوق قمة حرجة سابقة وكان ذلك مصحوبًا بمتوسط آخر.
تحليل عطلة نهاية الأسبوع
هذا تحليل بمثابة مخطط أولي. من خلال إجراء تحليل عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك تكوين «صورة شاملة» لسوق معيّن تهتم به. وبما أن السوق مغلق، فلن تحتاج إلى رد فعل سريع، لكنه سيساعدك على إعداد خطط تداولك للأسبوع القادم وبناء العقلية اللازمة.
تحليل المعنويات
لدى المشاركين في كل سوق، وكذلك المستثمرين، آراؤهم الخاصة. لماذا يتصرف السوق بالطريقة التي يتصرف بها، وما إذا كان سيغير اتجاهه أم لا. تعتمد هذه الأفكار والآراء على مراكز المتداولين والمستثمرين. وهذا يساعد إضافيًا في تكوين المعنويات العامة للسوق.
حتى لو كنت تعتقد أن الدولار سيرتفع، بينما الجميع الآخرون متشائمون (Bearish)، فلا يوجد الكثير مما يمكنك فعله. إنها قراءة المتداول لشعوره تجاه السوق، سواء كان متفائلًا (Bullish) أم متشائمًا (Bearish).
أفكار
تداول الفوركس يتمحور بالكامل حول التداول القائم على الاستراتيجية. وهذه تساعدك على اكتساب فهم أعمق لتحركات السوق. كل استراتيجية لها الأهمية نفسها، ولا يمكن إفراد واحدة دون غيرها. لكي تصبح متداولًا محترفًا، يجب أن تعرف كيف تعمل هذه الأربع.
يتم توفير المحتوى أعلاه ودفع تكاليفه من قبل TradeQuo وهو لأغراض معلوماتية عامة فقط. ولا يُعدّ نصيحة استثمارية أو مهنية، ولا ينبغي اعتباره كذلك. قبل اتخاذ أي إجراء بناءً على هذه المعلومات، ننصحك باستشارة المختصين المعنيين لديك. نحن لا نعتمد أي أطراف ثالثة مشار إليها ضمن المقال. لا تفترض أن أي أوراق مالية أو قطاعات أو أسواق موصوفة في هذا المقال كانت أو ستكون مربحة. تخضع توقعات السوق والاقتصاد للتغيير دون إشعار مسبق وقد تكون غير محدثة عند عرضها هنا. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وقد تكون هناك إمكانية للتعرض للخسارة. يتم نشر نتائج الأداء التاريخية أو الافتراضية لأغراض توضيحية فقط.